冷飯新炒!口罩概念卷土重來邏輯仍在,捕捉龍頭需要謹記三大要點

導讀:口罩股卷土重來!會不會再有第二波,該如何炒作?

事件:據悉,上海企業已利用新型納米材料,開發出國內第一款可循環使用、多次消毒的醫用級防護口罩,最快下周就能批量上市。據國傢權威機構遼寧省醫療器械檢驗檢測院出具的檢測報告,該口罩全都達到醫用防護口罩國標GB19083-2010的要求。這份報告,意味著國內第一款可重復使用的口罩已具備生產資格。

今天盤面上的口罩概念開始卷土重來,板塊內部漲停板出現瞭十多傢,按道理來講,這種可重復使用的口罩具備生產資格應該會對整個口罩板塊造成進一步的沖擊,但事實卻相反。

冷飯新炒!口罩概念卷土重來邏輯仍在,捕捉龍頭需要謹記三大要點

口罩題材指數走勢圖

口罩題材還具不具備再來一波的邏輯?

答案是肯定的。站在短期的角度來講,盡管有不少企業跨界轉產,但上遊原材料熔噴無紡佈原料的短缺短期無法解決,隨著復工潮的來臨以及海外衛生事件的持續發酵,短期全球口罩短缺仍將持續。

站在長線角度來講,預計,本次事件將成為口罩等防護用品的一個需求拐點。

隨著人類活動范圍的擴張,當下生活環境的變化,以及交通便捷下的人口流動加速,傳染病高發是長期趨勢。未來國傢和人民對社會公共衛生愈加重視,對於口罩等防護用品的的需求將持續加大。

因此,口罩題材的炒作還將持續。目前來看,題材內相關個股在節後一周的爆炒之後,已經得到瞭較為充分的調整,目前海外衛生事件有所蔓延,再加上科技領域的炒作已高,資金很可能回流受衛生事件利好的題材。

“舊飯新炒”該怎麼炒?

在筆者看來,這種舊飯新炒的題材要註意三點:

(1)聚焦具有硬邏輯的板塊龍頭,不做“雜毛”。一般來講,一個題材的第二波炒作,會更加註重邏輯,資金會深入挖掘具有硬核支撐的標的。炒作從“雞犬升天”的階段進入到“精耕細作”階段。硬核龍頭是短線的關註點;

(2)關註新面孔。題材第二波的炒作,需要關註上一波沒有出現大幅上漲的新面孔,這樣的標的往往是深度挖掘後的產物,並且具有補漲潛力,最具爆發力;

(3)關註上一波爆炒之後,調整較淺的標的。這樣的標的套牢盤相對較少,資金拋壓少,或者可以認為主力資金仍在其中駐紮,題材一旦風起,再度拉升的欲望會更加強烈。

重點篩選個股

泰達股份

泰達股份為國內最大的口罩濾佈生產企業,是目前國內唯一能夠生產出符合美國N95級和歐洲P1、P2級標準口罩佈的生產廠傢。也是上一波口罩題材炒作中當之無愧的核心龍頭與高度股。

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泰達股份走勢圖

今天的漲停形態是前一波口罩強勢股反彈的典型代表,之所以將其設為觀察重點的原因在於,它有上一波龍頭的光環,辨識度比較高;另外,它是口罩股中最先上板的換手漲停股,具有一定號召力。但上方有套牢盤,操作上低吸為宜。

齊心集團

2020年2月6日公司在互動平臺稱:根據客戶的需要,公司提供的口罩既有3M等業內知名品牌口罩,也有公司參與設計,委外生產的齊心品牌口罩。

盡管與口罩概念的貼合度不是特別高,但該股還具有雲辦公概念。雲視頻服務方面,齊心好視通為深圳教育局、中國交通建設股份有限公司、暨南大學等不同領域的客戶打造瞭雲視頻協作平臺。

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齊心集團走勢圖

橫跨兩個熱點題材,並在走勢上突破前期高點,大周期上升空間打開,可作為短線重點關註標的。

另外,今天出現的新面孔-融捷健康,低位首板,也可作為關註點。

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