消費白馬拉升再破萬億 山西汾酒 溫氏股份等漲停 後市怎麼走

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消費白馬現漲停潮

今天市場回歸到瞭消費白馬行情上,喝酒吃豬肉開展新基建!

東哥在昨天的文章中寫到,在主線的缺失期,需要暫時做好防守策略,一方面可以佈局食品飲料和醫藥行業中的績優股,另一方面可以關註政策刺激的熱點主題。今天的食品飲料就開始瞭爆發。

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盤面上,大消費發力,豬肉、白酒、食品飲料等板塊領漲。

豬肉股中,十多股漲停!1800億養豬戶溫氏股份漲停,大北農、正邦科技、得力斯、傲農生物等多股漲停;白酒概念全天單邊拉升,山西汾酒、順鑫農業漲停,古井貢酒、五糧液等漲逾6%;食品飲料當中,妙可藍多、加加食品、安記食品、良品鋪子、金字火腿等漲停,可以說盤面非常熱鬧。

當然除瞭大消費的上漲,昨天東哥文章中的券商、新基建也漲勢不錯。金融權重股發力走高,張傢港行、南京證券、拉升封板,中信建投、浙商證券均一度漲停;政策利好的新基建中,特高壓板塊全天領漲,智慧能源、中國西電、平高電氣等十餘股漲停。

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新基建說過很多次,主要包含7大領域:5G基站、特高壓、新能源車+充電樁、數據中心、人工智能、高鐵+軌道、工業互聯網。晚間會議也表示,加快5G網絡、數據中心等新基建進度,但每次出利好,迎來的都是砸盤,主要還是此前炒的太高瞭。

那麼,為什麼會出現大消費集體大漲的局面呢?可以說,現階段是政策刺激型主題和趨勢性主題並存的局面,政策刺激型主題如新基建和大基建打的都是明牌,主題預期非常充分,但由於政策刺激的行業非常多,而市場資金無法承載這麼多行業同時上漲,所以會呈現出行業輪動的特征。

除瞭政策刺激型主題,市場上還有一類不受政策和指數波動幹擾的績優型趨勢股票,大多集中在食品飲料和醫藥行業。此外,窗口指導奏效!科技類ETF首次發行上主動限制規模,歸根到底,是半導體、芯片炒太高,需要波段的調整,所以,高位科技流出的資金就會流入這些企業。所以從整體戰略上,權重、白馬股需要適當配置。

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不過,這是資金的一個高低切換。科技牛不會這麼快的改變的,隻是短期有泡沫,需要調整。等調整好瞭再看,科技強故國,不是說說而已,這才有想象空間。真金不怕火煉,真正受益產業周期(5G、新能源車、雲計算)的龍頭,殺跌是分批建倉的機會!

為瞭大傢能把握好科技行情,東哥特意寫瞭科技專欄,尋找下一個“科技茅臺”,站在價值投資的角度,分析企業核心科技,匯總瞭一批科技龍頭,歡迎大傢訂閱。

此外,市場還在深挖滯脹低估值權重股,如鋼鐵、銀行、保險等,這些行業的估值較低,股價前期滯脹,所以,可以適當潛伏。

豬肉股行情要重啟瞭嗎?

今天豬肉股掀漲停潮,1800億養豬大戶溫氏股份都漲停,那麼如何看待豬肉股的行情呢?

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從行業來看,3月3日全國生豬出欄均價為35.91元/公斤,依然處於歷史高點。從昨日正邦科技發佈的2月份銷售業績看,豬肉消費需求不減。

那麼今年豬肉股能否復制去年的持續大漲行情?

上輪最強豬周期,是受非洲豬瘟影響下的供不應求疊加國內通脹行情下,走出來的最強主線,本輪是由於疫情影響,全國各地也有“禽流感”和“豬瘟”疫情出現,比如,昨天神農架出現瞭非洲豬瘟野豬感染事件,所以,當前豬肉股再次強勢,但是東哥認為,現階段豬肉股或將維持強勢,但整體強度絕不會超過去年。

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今年豬肉價格可能會維持在高位,但是相關股票價格,已經很高瞭,所以需要警惕,不去追高,如果做短線的博弈,就選擇低吸,拉長角度看,東哥還是認為養豬的頭部企業最後會贏,因為集約化、規模化的養殖是盈利的必然,如果非要炒豬肉股,那就緊隨龍頭,比如,溫氏股份、牧原股份、新希望等。

食品飲料值得看好嗎?

昨天茅臺換帥,讓市場的關註再次回到白酒,今天白酒大幅拉升,山西汾酒漲停,多股跟漲,那麼現階段白酒如何看呢?

其實,在今年開盤後,很多人問過白酒,東哥當時說,受疫情影響不大,隻是情緒影響,正好去年漲的太多,當前向下殺跌20-30%左右,就又是機會,現在來看,確實是這麼回事!

為什麼這麼說呢?因為疫情時期銷售雖受影響,可是白酒不怕庫存,因為越存越有價值。

消費歷來都是出長牛股的行業,經歷瞭一輪的股價回調,部分基本面優秀,業績有支撐的企業有體現出不錯的投資價值。所以,白酒又開啟瞭拉升。

而山西汾酒的漲停,公司是山西中高端白酒龍頭企業之一,存混改預期,所以,今天出現大漲,漲破100,打出瞭歷史新高,其實,在去年東哥就持續看好山西汾酒,就是看好它的混改預期。

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整體看白酒行業,2月數據顯示,酒類整體價格穩定,成本環境相對良好。其中,一線高端白酒一批價受疫情影響月中有所波動,但總體上來看沒有出現大幅下挫。

而整個食品飲料板塊,此次突發事件雖然會產生階段性影響,但並不會改變行業發展趨勢以及企業成長邏輯。同時,此次事件或將加速中小企業出清,使龍頭企業集中度得到進一步的提升,強者恒強的局面將更加清晰。可以關註五糧液、瀘州老窖、伊利股份、洽洽食品、三全食品、涪陵榨菜、雙匯發展及百潤股份、三隻松鼠等。

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長期看,會加速各個子行業向品牌力、經營實力更強的龍頭集中趨勢,逢低關註各個細分行業龍頭在庫存消化完成後的反轉機會。

Published in News by Awesome.

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