關勃:證監會出手,券商迎來利好!新基建車聯網股票池(名單)

關勃:行情回顧

權重穩地基,口罩唱主角,

豬肉5G輪番上,各板塊輪流撐起股市

這周我大A股雖然受歐美股市牽連,但總體來說已經非常硬核瞭,三大股指周漲幅齊刷刷地收紅,創業板指的周漲幅仍居榜首,滬指也在暴風雨中勇敢攀上瞭3000點。當前的市場風格變換太快,以至於都沒什麼風格,本周持續處於風口的除瞭口罩股,就是新基建的特高壓概念、豬禽養殖和後周期的豬瘟疫苗。

買瞭口罩股的估計晚上都在被窩裡偷著樂,被科技股越套越深的想哭都沒眼淚,下一個被套的會不會是口罩股也不好說,所以追題材需謹慎。

熱點聚焦

1、券商雙喜臨門,吸金能力盡顯!2月業績爆炸,同時證監會降低券商投資者保護基金繳納比例。預計行業2020年度繳納金額將下降45%,有利於更減少證券公司經營成本。

點評:證監會宣佈降低投資者保護基金繳納比例,相當於給券商定向降準!此次扶持力度挺大的。2019年券商總營收4000億左右,此前券商繳納的上限要繳納200億,下限是20億,現在按照0.5%-0.7%收取,幾乎是最下限瞭。這是實實在在的利好!

2月A股一頓暴漲,券商的業績也好到爆炸。據統計,2月份37傢上市券商共計實現營業收入263.99億元、凈利潤114.73億元,分別環比增長41.42%和49.86%。從凈利潤環比來看,天風證券、太平洋證券、中原證券、國泰君安的環比增幅最大,均超過200%。

從長遠來看,券商的長期業績是有保證的,A股很多人有牛市信仰,券商永遠不缺人氣!券商板塊彈性很大,容易暴漲暴跌,所以千萬別追高,暴跌時買入的勝算很大。

2、工信部:加快5G網絡建設步伐,有業績、有題材、有政府撐腰,不怕它不漲。

本周工信部召開加快5G發展專題會,指出,加快網絡建設,豐富5G技術應用場景,發展基於5G的平臺經濟,帶動5G終端設備等產業發展,培育新的經濟增長點。

點評:本周股市的最大亮點除瞭口罩就是特高壓和工業互聯網,而這兩個都是和新基建密切相關的概念;這次三大運營商表態,今年5G覆蓋全國地級市目標不會變,年底大傢都能用上5G,新時代真要來瞭。

近期5G利好非常多,但為什麼市場還沒升溫呢?一是因為疫情還沒穩定,大資金也怕被外圍股市繼續拖累,其次是業績兌現尚需時日,大傢仍處於密切觀望和深入挖掘題材的階段。PCB三劍客當中,不管是滬電股份、生益科技,還是深南電路,往往發業績會暴漲。有瞭運營商的5G定心丸,至少5G的上遊行業,今年業績的確定性已經很強瞭。這事上瞭新聞聯播,工信部也力挺,至於股價什麼時候上漲隻是時間問題。

3、海外疫情持續擴散,口罩防護概念股持續升溫,中央指導組鼓勵防護用品、醫療設備生產企業對接國外需求,表面風生水起,但散戶仍要警惕風險!

點評:隻要歐美股市一跌,口罩股就成瞭最安全的避風港。無論大盤如何上躥下跳,唯有口罩概念一路高奏凱歌,屹立不倒,龍頭道恩股份11天9板,搜於特9天8板,克勞斯8連板,泰達股份10天6板。

短短一個多月的時間,從2萬/噸到40萬/噸,口罩“心臟”熔噴佈價格已經上漲近20倍。熔噴佈產能和口罩產能階段性不匹配是漲價主因,口罩概念能從12月底炒到今天這麼久,不是沒有原因的,熔噴佈生產設備造價昂貴、生產線建設和調試周期長等,均被視為制約熔噴佈產能的重要因素。

自疫情爆發以來,道恩股份的股價已經漲瞭4倍瞭,你說這是投機也不完全是,隻能說,做投資,市場嗅覺一定要敏銳,下手要快準狠,要能對公司業務做精準分析,才能找到真正的龍頭。至於那些生產普通佈料的或是業務打擦邊球的公司,就不必關註瞭。

4、一字斷魂刀重現江湖!39秒漲停到跌停,網紅第一股星期六驚現“地天板”,多麼痛的領悟。深交所重點關照對象:星期六、搜於特。

點評:莊傢真是“殺人不見血”,星期六這妖股,眼看他高樓起,眼看他樓塌瞭,從2019年10月23日至2020年1月23日,星期六收獲21個漲停板,股價區間漲幅達367.07%,雖然被深交所“關照”瞭多回,但是依然吸引著一波又一波的投資者,甚至連機構都不想錯過這塊肥肉。

但誰也沒想到的是,今天上午星期六剛收到深交所的關註函,下午就被大資金猛烈砸盤,真是猝不及防。但從龍虎榜看,最大的賣單出自章盟主,而排名前三的買傢中也有章盟主,這是先砸盤再接盤嗎?這操作真是讓人折服瞭。除瞭星期六、搜於特,本周深交所對82起證券異常交易行為采取瞭自律監管措施,涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形,下周估計妖股會降降溫瞭,至少要給監管局個面子。

不知道周五剛買入的散戶裡面有你嗎?所長想采訪一下你,追漲殺跌是什麼感受?以後還敢蹭熱點嗎?

5、美國2月非農數據出爐,2月美國新增非農就業27.3萬人,大幅超出市場此前預期的17.5萬人,創下50年新低,美股開盤暴跌3%,真是禍不單行。

點評:最近美股持續性暴跌,特朗普急瞭,不斷給市場打氣,他聲稱美股沒有那麼糟糕,預計金融市場將反彈。同時,他督促美聯儲降息並刺激經濟,並簽署78億美元冠狀病毒緊急支出法案,真是操碎瞭心。

衛生事件在全球蔓延,使得美國經濟至少從兩個層面將受到沖擊:1)全球經濟下行風險上升,部分服務行業已開始受沖擊,這將影響美國企業盈利,近期美國企業已開始大幅下調盈利預期;2)過去美國居民的資產負債表高度依賴金融資產價格,而美國金融市場的大幅波動可能將明顯沖擊美國居民的消費意願。而這些幾乎主要是美國內部的風險,對中國的進出口貿易可能有影響,但對中國經濟的總體發展影響有限,畢竟現在中國還是靠自己為主。

6、本周美聯儲意外閃電降息50個基點,澳洲聯儲降息25個基點

點評:美聯儲及時放水,符合預期。如果不及時放水,很可能導致2008年大熊市重演。但是即便“大放水”,也不改變“西風冷”,2020年美股大概率是震蕩調整的“小年”,但是2020年美股“大熊市”也是小概率。

此次海外大跌類似2018年2月的是較高估值+交易擁擠+黑天鵝沖擊,不同的是基本面預期。當年擔心加息,這次投資者擔憂全球經濟。所長預計2020年海外迎來新一輪“大放水”,大熊市是小概率但要警惕。降息有利於金融市場的穩定及對沖宏觀經濟下行風險,但同時也應註意到市場已經提前形成瞭降息的預期,即使真的全球降息也還是可能面臨新一輪震蕩。

7、紙業市場迎漲價潮,預計供給持續吃緊。

從2月中旬至今,當前原紙廠已經完成瞭四輪漲價,普遍累計上漲500-600元/噸,最高者已經突破1000元/噸,更有甚者,有紙廠一次性就漲瞭500元/噸。經過這番大漲,紙價已上漲30%-50%。

點評:近期紙價大漲主要的原因,一是因為疫情影響到廢紙收購環節,導致作為原料的廢紙供應緊張;二是節後造紙企業返崗、物流等原因造成復工狀況不理想,影響產能。從需求方面看,快遞、物流業陸續恢復開工,電商等行業對包裝紙等的需求逐步恢復。在漲價潮的催化下,A股造紙上市公司美利雲、中順潔柔、太陽紙業、景興紙業等紛紛迎來短期上漲,但並未像口罩股那樣持續受到資金追捧。後續的供給可能持續吃緊,漲價確定性較強,紙業可以持續關註。

後市策略

一季度業績預告陸續出爐,

食品、線上業務公司“躺贏”!

周五星期六的天地板是值得所有散戶引起高度警惕的,可能是妖股要開始降溫的信號,尤其是那些隻有熱度沒有業績的公司。目前相當多的熱門股處於高估狀態,巨大交易量和換手率體現的是眾多散戶參與投票的結果。一般而言這種狀態不會持續太久。在投資中,回報主要來自於三個方面:一是企業自有現金流;二是以博弈為主賺別人傢的錢;三是通貨膨脹的錢。

國內疫情得到有效管控,預計影響主要集中在一季度。疊加財政、貨幣等逆周期政策進一步加碼,預計二季度經濟會有明顯反彈。伴隨國內復工節奏的加快,預計疫情將會使上市公司盈利回升形態由圓弧底變成W型底,盈利在一季度二次探底,隨著全球疫情穩定下半年有望回穩。

目前操作上不建議倉位太滿,建議4-6成倉位。由於行情呈現暴漲暴跌和板塊輪動快的風險,可以適當進行波段操作,有盈利的及時減倉,不要太貪心,在谷底的票可以大膽建底倉,坐等反彈。現在的配置不易追高,應當偏向防禦,比如破凈的低價銀行、鋼鐵股、低位消費股、彈性較大的券商股和新基建、以及通脹下漲價邏輯確定的養殖和農業板塊。

2020年1季度還沒有過去,截至本周,已經有43傢上市公司公佈瞭一季報業績預報。大傢普遍都提到一季度受疫情影響,雖然上市公司受疫情影響業績下滑,但也有因為疫情收益的公司,比如在線經濟表現強勢。

遊戲類、食品行業上市公司業績,並未受一季度疫情的影響,反而出現明顯增長。凈利潤表現較好的有姚記科技、安納達、聚燦光電、陽普醫療、同和藥業,5傢企業的預告凈利潤同比增長下限均超過150%。

2020年一季度業績正增長公司名單

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下周財經日歷

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今日福利

新基建本周持續輪動,從5G、軌道交通,工業互聯網,再到特高壓、充電樁,人工智能,都輪動瞭一遍,資金在明顯的流入新基建。在這七大領域全部炒過之後,車聯網顯然就是“漏網之魚”!

車聯網邏輯很正,相比於5G,大數據,人工智能整體位置偏低,政策刺激下補漲動力強,今日關勃重點梳理瞭《車聯網股票池》/ 僅供大傢參考。

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本文由北京中和應泰財務顧問有限公司上海分公司 投資顧問 關勃(執業編號:A0150614050001)編輯整理。內容僅供教學參考,不構成投資建議。股市有風險,投資需謹慎。

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