197傢股票實現瞭一年10倍收益,他們有哪些特征,A股牛市是否來臨

進入股市很多人全部沉迷於預測未來,卻很少有人去認真的分析當下市場正在發生什麼。每一個投資者都不是神仙,而是普普通通的人。所以,我認為預測未來完全沒有必要,堪稱是拿自己辛苦賺來的血汗錢在和市場開玩笑。所以與其說預測未來市還不如認真的去把握當下市場,仔細的洞察當下市場正在發生什麼。是牛市起步階段嗎?那個板塊在領漲等等,才是核心的東西。

基於此原因,本賬戶特開每周一報欄目,專門解讀一周之內當下市場正在發生什麼,目前指數處於哪一個階段,領漲板塊是什麼。希望感興趣的朋友點擊訂閱。

熟知過去,描繪未來藍圖

眾所周知,A股市場兩次級別最大的牛市為2007年的6124點牛市和2015年的5178點牛市。那麼今天作為本欄目的第一版,我們先來看看兩次牛市啟動之前有什麼共同特征。

特征一:創新低之後出現放量大陽線確認第一個底部位置。

6124點牛市第一底部位置998點放量創新低大陽線所確認;5178點牛市第一個底部位置是1849點放量創新低大陽線所確認。

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特征二:牛市正式確立前,市場經過瞭連續兩次築底走勢。第一次底部持續時間為4-5個月,第二個底部持續時間為5-6個月。

6124點牛市兩次底部解析圖

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5178點牛市兩次底部解析圖

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6124點牛市第一個底部從2005年6月6日的998點至2005年9月15日的1215,反彈空間為217個點,反彈時間為3個月;6124點第二個底部從2005年10月10日的1141點反彈到2006年1月25日的1252點,反彈空間為111個點,反彈時間為3個月。5178點牛市第一個底部從2013年6月25日的1849點至2013年12月4日的2251點,反彈空間為402點,反彈時間為6個月;5178點牛市第二個底部從2014年3月12日1974點反彈至2014年9月16日的2296點,反彈空間為332個點,反彈時間為6個月。

特征三:第二個底部低點高於第一個底部低點,表明市場對於第一個底部的認可。

特征四:牛市確認的信號並不是兩個底部出現,而是股價出現放量向上突破第二個底部的最高點。這是最重要的一條,因為很多人看到牛市的兩個底部出現之後會選擇果斷買入,但是我認為最佳的買點是在放量突破第二個底部最高點位置,畢竟形態有失敗的時候,一定要做確定性的買入機會。

也許有很多人會說,我們是買個股的,又不是買指數的,感覺研究指數的意義不大。其實這種想法是完全錯誤的,因為據數據統計,當指數上漲的時候,無論多麼垃圾的股票,3/4的股票都會跟隨指數上漲,當指數下跌的時候,無論多麼優質的股票,3/4的股票也會跟隨指數下跌。所以研究指數意義很大,千萬不要忽視對於指數的研究。

好瞭,對於指數過去兩次大牛市啟動的幾大特征我們已經解析完瞭,那麼接下來我們重點來把握當下市場,看看當下的A股市場正在發生什麼。

把握當下,贏得未來

不懂的把握當下的投資者,不配贏得未來。把握當下比預測未來更重要,因為普通人是無法預測未來的。

上證指數正在發生什麼

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上圖為上證指數2440點放量大陽線新低之後到今天為止的全部走勢圖,我們結合過去兩次牛市啟動特征來看,目前第一個牛市底部特征從時間角度和量價角度已經完全具備,但是第二個底部特征已經明顯的超越瞭兩次牛市二次底部震蕩的時間周期。這裡已經給我們釋放瞭積極和樂觀的信號,距離下一次牛市距離已經不遠瞭。由於第二次底部震蕩的時間後期超越瞭前兩次的時間周期,那麼接下來我們重點來解析一下目前階段的第二個底部形態走勢及量價關系。

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從上圖第二次震蕩走勢的量價關系來看,前面幾次無論是上漲還是回調均表現出良性的量價關系,但是指數從2019年12月4日開市,表現出瞭明顯的異常走勢,出現瞭成交量大幅放大的時候股價開市寬幅震蕩的走勢。從這種量價關系來看,目前市場在受到外圍股市下跌和本年開始的黑天鵝事件的影響變的分歧巨大。而巨大的市場分歧背後面臨的就是非常大的不確定性。所以本次牛市的第二個底部震蕩事件還要延長,不確定性還要加大,我本人來看靜等量價平復的時候。

最近88個交易日創新高的股票是那些,有那些特征

我們這裡重點選擇瞭最近88個交易日創新高的股票,總共有297隻,占比A股上市公司總數的1/10。那麼他們有哪些共同特征呢?

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特征一:最近一季度每股收益同比大幅增長。通過我的統計,我發現上述297隻股票中80%以上的股票最近一季度每股收益出現瞭同比大幅度增長的情況。

特征二:ROE高於15%以上。通過對於最近88個交易日創新高的股票統計來看,297隻創新高的股票75%以上的ROE為15%以上。

特征三:最近三年每股收益同比大幅增長。通過對於連續88個交易日創新高的股票最近三年每股收益同比增長計算來看,其中85%以上的股票最近三年每股收益同比均出現瞭大幅度的增長。

特征四:起漲前股價高於15元每股。巧合的是,對於創新高的297隻股票起漲前股價進行統計來看,95%的上股票在起漲前股價全部高於15元每股。

特征五:流通盤在5億以下的小盤股。從297隻股票市值大小來看,有90%以上的股票是流通盤小於5億元的中小盤股。

所以,從上面最近88個交易日創新高的297隻股票統計來看,我們發現最近一段時間上漲的股票全部集中最近三年每股收益高速上漲和最近一季度每股收益高速上漲的中小盤股之中。雖然這其中不凡存在因為遊資炒作而出現一些業績差的股票,但是根據統計來看85%以上的股票仍然是屬於高成長的優質股。

從過去A股歷史經驗來看,從當下A股出發,我們發現目前A股市場整體上處於牛市前夕階段,並且隨著牛市腳步的來臨,A股市場分歧加大,但是優質高成長股則明顯的出現瞭不斷創新高的走勢。

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